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365体育在线备用网址2016年部门决算编制说明
索引号:czsj000147361 信息来源: 2017-09-25 11:05:13 阅读 次


  

一、基本职能及主要工作

365体育在线备用网址主要职责是贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规,拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,承担各项财政收支管理的责任,负责政府非税收入管理,执行国库管理制度、国库集中收付制度,负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,组织执行政府债务管理制度和政策,负责管理全市的会计工作等,管理全市职工住房公积金等。

2016年重点工作是全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会、市委六届九次全体会议暨经济工作会议、全省财政工作会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧扣“创新投资年”工作主题,落实省委提出的“一保运转,二保民生,三要转变财政支持产业发展方式”财政工作指导方针,继续落实积极的财政政策,着力推进供给侧结构性改革,进一步开源节流、增收节支、优化财政支出结构,加快推进财税体制改革,深入推进依法理财,创新财政综合绩效管理,促进经济发展质量和效益提升,推动全市经济与财政可持续发展。

二、部门概况

365体育在线备用网址下属一级单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2016年365体育在线备用网址本年收入合计14641.52万元,其中:财政拨款收入14620.31万元,占99.86%;上级补助收入10.26万元,占0.07%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10.96万元,占0.07%

 

 

 

 

 

2016年365体育在线备用网址本年支出合计16750.61万元,其中:基本支出2731.97万元,占16.31%;项目支出14018.66万元,占83.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

365体育在线备用网址2016年度财政拨款收支总决算20198.04万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加8860.61万元,增长78.15%。增加的主要原因是财政拨付市级产业发展基金10000万元。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365体育在线备用网址2016年度一般公共预算财政拨款支出16726.33万元,占本年支出合计的99.86%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加12822.35万元,增长328.44%

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

365体育在线备用网址2016年一般公共预算财政拨款支出16726.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出13083.98万元,占78.22%;科学技术支出850万元,占5.08%;社会保障和就业支出287.15万元,占1.72%;医疗卫生支出55.91万元,占0.33%;农林水支出143.06万元,占0.86%;;交通运输支出5万元,占0.03%;商业服务业支出13.5万元,占0.08%;国土海洋气象等支出18万元,占0.11%;住房保障支出2265.03万元,占13.54%;其他支出4.7万元,占0.03%

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)06(款)01(项):2016年决算数为1628.57万元,完成预算96.45%。决算数小于预算数的主要原因是加强财务支付管理,厉行节约减少支出。

2.一般公共服务(类)06(款)02(项):2016年决算数为850.66万元,完成预算90.14%。决算数小于预算数的主要原因一是加强财务收支管理、厉行节约减少支出;二是按项目实施进度部分费用结转2017年支付。

3.一般公共服务(类)06(款)50(项):2016年决算数为66.77万元,完成预算97.84%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强财务支付管理,厉行节约。

4.一般公共服务(类)06(款)99(项):2016年决算数为1017.98万元,完成预算77.29%。决算数小于预算数的主要原因,一是加强财务支付管理,厉行节约减少支出,二是年末追加资金未能及时支付,三是部分项目实施滞后。

5.一般公共服务(类)99(款)99(项):2016年决算数为9520万元,完成预算100%

6.科学技术(类)04(款)02(项):2016年决算数为850万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)01(款)02(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)05(款)04(项):2016年决算数为47.68万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)05(款)05(项):2016年决算数为227.89万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)99(款)01(项):2016年决算数为1.58万元,完成预算100%

  11.医疗卫生与计划生育(类)05(款)01(项):2016年决算数为52.32万元,完成预算99.89%,决算数小于预算数的主要原因是医疗费结余600元。

12.医疗卫生与计划生育(类)05(款)02(项):2016年决算数为3.59万元,完成预算100%

13. 农林水(类)01(款)02(项):2016年决算数为8万元,完成预算100%

14.农林水(类)01(款)22(项):2016年决算数为49万元,完成预算100%

15.农林水(类)01(款)99(项):2016年决算数为86.06万元,完成预算100%

16. 交通运输(类)04(款)99(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%

17. 商业服务业(类)02(款)02(项):2016年决算数为2万元,完成预算100%

18. 商业服务业(类)06(款)02(项):2016年决算数为11.5万元,完成预算100%

19. 国土海洋气象(类)01(款)02(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%

20. 国土海洋气象(类)01(款)99(项):2016年决算数为13万元,完成预算100%

21. 住房保障(类)02(款)01(项):2016年决算数为151.84万元,完成预算99.71%,决算数小于预算数的主要原因是新成立单位的人员公积金缴付滞后。

22. 住房保障(类)03(款)02(项):2016年决算数为2113.19万元,完成预算51.35%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度滞后。

23. 其他(类)99(款)01(项):2016年决算数为4.7万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

365体育在线备用网址2016年一般公共预算财政拨款基本支出2718.23万元,其中:

人员经费2466.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费251.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

365体育在线备用网址2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为109.57万元,完成预算63.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为73.2万元,完成预算98.23%;公务接待费支出决算为36.37万元,完成预算37.32%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全局本着厉行节约反对浪费的原则,严格控制用餐及住宿标准,公务接待安排在机关食堂就餐,减少了公务接待开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少44.47万元(39.59+114.45-109.57),下降28.87%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少41.25万元,下降36.04%;公务接待费支出决算减少3.22万元,下降8.13%。增减变动的主要原因20166月公车改革公务用车减少13辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算73.2万元,占66.81%;公务接待费支出决算36.37万元,占33.19%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费73.2万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车20辆,其中:轿车18辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出73.2万元。主要用于财政监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费36.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待119批次,2319人,共计支出36.37万元,具体内容包括:省内市州相关单位交流工作、学习业务,上级领导、市级部门来我局调研以及区县相关单位业务学习、工作调研等发生的住宿用餐等费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

365体育在线备用网址2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10.54万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,365体育在线备用网址机关运行经费支出147.23万元,比2015年减少11.33万元,下降7.15%

(二)政府采购支出情况

2016年度,365体育在线备用网址政府采购支出总额566.92万元,其中:政府采购货物支出283.96万元、政府采购工程支出207.96万元、政府采购服务支出75万元。主要用于办公用房及办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,365体育在线备用网址公有车辆20辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)06(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)06(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)06(款)50(项): 指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)06(款)99(项): 指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.一般公共服务(类)99(款)99(项): 指除上述项目以外其他一般公共服务支出。

 

13.科学技术(类)04(款)02(项): 指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14.社会保障和就业(类)01(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业(类)05(款)04(项): 指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.社会保障和就业(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业(类)99(款)01(项): 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)05(款)01(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育(类)05(款)02(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 农林水(类)01(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.农林水(类)01(款)22(项): 指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

22.农林水(类)01(款)99(项): 指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

23. 交通运输(类)04(款)99(项):指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

24. 商业服务业(类)02(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 商业服务业(类)06(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 国土海洋气象(类)01(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 国土海洋气象(类)01(款)99(项): 指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

28. 住房保障(类)02(款)01(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障(类)03(款)02(项): 指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

30. 其他(类)99(款)01(项): 指初指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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